Overzicht van baten en lasten
In dit hoofdstuk zijn diverse (verplichte) financiële overzichten ondergebracht. Deze overzichten geven naast de overzichten per programma inzicht in de exploitatie en de financiële positie. In verband met afronding op duizendtallen kunnen kleine afrondingsverschillen ontstaan (voor de onderstaande tabellen geldt dat een bedrag met een -/- teken een nadeel is).
Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 Ruimte en wonen | -26.705 | -40.705 | -47.083 | -40.558 | -9.999 | -13.080 |
02 Economie en glastuinbouw | -6.178 | -15.456 | -6.034 | -5.371 | -3.022 | -3.069 |
03 Mobiliteit | -5.864 | -5.995 | -6.472 | -6.349 | -6.419 | -6.255 |
04 Groen en recreatie | -4.744 | -4.574 | -5.017 | -5.056 | -5.063 | -5.065 |
05 Onderwijs | -5.863 | -6.188 | -5.790 | -6.021 | -6.554 | -7.084 |
06 Collectieve voorzieningen | -15.840 | -15.151 | -15.524 | -15.474 | -15.522 | -15.554 |
07 Individuele voorzieningen | -30.327 | -29.178 | -30.349 | -29.556 | -29.557 | -29.556 |
08 Veiligheid en duurzaamheid | -17.302 | -20.192 | -19.100 | -18.964 | -19.065 | -19.169 |
09 Bestuur en dienstverlening | -6.100 | -5.043 | -4.832 | -4.808 | -4.798 | -4.745 |
10 Algemene dekkingsmiddelen | -3.886 | -5.390 | -6.033 | -9.619 | -11.397 | -14.503 |
Overhead | -12.114 | -12.367 | -13.741 | -13.666 | -13.631 | -13.465 |
Bedrag onvoorzien | 0 | -197 | -202 | -202 | -202 | -202 |
Totaal lasten | -134.924 | -160.433 | -160.178 | -155.646 | -125.230 | -131.746 |
Toevoegingen aan reserves | -20.881 | -96.043 | -16.334 | -11.993 | -2.095 | -4.053 |
Totaal lasten incusief reserves | -155.804 | -256.477 | -176.511 | -167.639 | -127.325 | -135.799 |
01 Ruimte en wonen | 29.303 | 42.604 | 48.888 | 43.210 | 10.420 | 15.459 |
02 Economie en glastuinbouw | 7.869 | 16.050 | 5.921 | 6.699 | 2.995 | 3.041 |
03 Mobiliteit | 276 | 150 | 151 | 151 | 151 | 151 |
04 Groen en recreatie | 436 | 394 | 343 | 316 | 316 | 316 |
05 Onderwijs | 837 | 904 | 883 | 995 | 1.155 | 1.203 |
06 Collectieve voorzieningen | 1.500 | 1.410 | 1.363 | 1.219 | 1.219 | 1.173 |
07 Individuele voorzieningen | 8.829 | 7.961 | 7.915 | 7.915 | 7.913 | 7.913 |
08 Veiligheid en duurzaamheid | 12.122 | 15.063 | 14.535 | 14.840 | 14.942 | 15.045 |
09 Bestuur en dienstverlening | 752 | 904 | 805 | 805 | 805 | 805 |
10 Algemene dekkingsmiddelen | 72.471 | 161.247 | 77.971 | 80.524 | 83.682 | 86.578 |
Totaal baten | 134.394 | 246.688 | 158.775 | 156.675 | 123.598 | 131.686 |
Onttrekkingen aan reserves | 24.134 | 9.944 | 18.196 | 11.363 | 4.048 | 4.354 |
Totaal baten incusief reserves | 158.528 | 256.632 | 176.971 | 168.038 | 127.646 | 136.040 |
Saldo | 2.724 | 155 | 459 | 400 | 321 | 241 |
Overzicht baten en lasten rekening 2019, begroting na wijziging 2020 en begroting 2021.
Programmaveld | Rekening | Begroting na wijziging | Begroting | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||||||
01 Ruimte en wonen | -26.705 | 29.303 | 2.598 | -40.705 | 42.604 | 1.899 | -47.083 | 48.888 | 1.804 | |||||||||
02 Economie en glastuinbouw | -6.178 | 7.869 | 1.691 | -15.456 | 16.050 | 595 | -6.034 | 5.921 | -113 | |||||||||
03 Mobiliteit | -5.864 | 276 | -5.588 | -5.995 | 150 | -5.845 | -6.472 | 151 | -6.321 | |||||||||
04 Groen en recreatie | -4.744 | 436 | -4.309 | -4.574 | 394 | -4.180 | -5.017 | 343 | -4.674 | |||||||||
05 Onderwijs | -5.863 | 837 | -5.026 | -6.188 | 904 | -5.284 | -5.790 | 883 | -4.906 | |||||||||
06 Collectieve voorzieningen | -15.840 | 1.500 | -14.341 | -15.151 | 1.410 | -13.741 | -15.524 | 1.363 | -14.161 | |||||||||
07 Individuele voorzieningen | -30.327 | 8.829 | -21.499 | -29.178 | 7.961 | -21.217 | -30.349 | 7.915 | -22.434 | |||||||||
08 Veiligheid en duurzaamheid | -17.302 | 12.122 | -5.180 | -20.192 | 15.063 | -5.129 | -19.100 | 14.535 | -4.565 | |||||||||
09 Bestuur en dienstverlening | -6.100 | 752 | -5.347 | -5.043 | 904 | -4.139 | -4.832 | 805 | -4.027 | |||||||||
Subtotaal programma's | -118.924 | 61.923 | -57.000 | -142.481 | 85.440 | -57.040 | -140.201 | 80.804 | -59.398 | |||||||||
10 Algemene dekkingsmiddelen | -3.886 | 72.471 | 68.585 | -5.390 | 161.247 | 155.858 | -6.033 | 77.971 | 71.938 | |||||||||
Overhead | -12.114 | 0 | -12.114 | -12.367 | 0 | -12.367 | -13.741 | 0 | -13.741 | |||||||||
Bedrag onvoorzien | 0 | 0 | 0 | -197 | 0 | -197 | -202 | 0 | -202 | |||||||||
10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien | -16.000 | 72.471 | 56.471 | -17.953 | 161.247 | 143.295 | -19.976 | 77.971 | 57.995 | |||||||||
Totaal saldo van lasten en baten | -134.924 | 134.394 | -530 | -160.433 | 246.688 | 86.255 | -160.178 | 158.775 | -1.403 | |||||||||
Mutatie reserves | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
01 Ruimte en wonen | -1.630 | 1.008 | -622 | -4.892 | 1.993 | -2.900 | -4.073 | 1.248 | -2.825 | |||||||||
02 Economie en glastuinbouw | -1.616 | 0 | -1.616 | -1.500 | 34 | -1.466 | -809 | 0 | -809 | |||||||||
03 Mobiliteit | -362 | 448 | 86 | 0 | 137 | 137 | 0 | 370 | 370 | |||||||||
04 Groen en recreatie | -262 | 481 | 218 | 0 | 120 | 120 | 0 | 136 | 136 | |||||||||
05 Onderwijs | 148 | 140 | 288 | -1.021 | 1.684 | 663 | 0 | 288 | 288 | |||||||||
06 Collectieve voorzieningen | -89 | 1.388 | 1.299 | 0 | 370 | 370 | -300 | 661 | 361 | |||||||||
07 Individuele voorzieningen | 0 | 225 | 225 | 0 | 266 | 266 | 0 | 225 | 225 | |||||||||
08 Veiligheid en duurzaamheid | -500 | 1.779 | 1.279 | 0 | 829 | 829 | 0 | 133 | 133 | |||||||||
Subtotaal programma's | -4.312 | 5.469 | 1.158 | -7.413 | 5.433 | -1.980 | -5.182 | 3.060 | -2.122 | |||||||||
10 Algemene dekkingsmiddelen | -16.569 | 17.931 | 1.362 | -88.630 | 3.690 | -84.940 | -11.152 | 14.549 | 3.397 | |||||||||
Overhead | 0 | 734 | 734 | 0 | 821 | 821 | 0 | 587 | 587 | |||||||||
10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien | -16.569 | 18.665 | 2.096 | -88.630 | 4.511 | -84.119 | -11.152 | 15.136 | 3.984 | |||||||||
Mutatie reserves | -20.881 | 24.134 | 3.254 | -96.043 | 9.944 | -86.099 | -16.334 | 18.196 | 1.862 | |||||||||
Resultaat | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
01 Ruimte en wonen | -28.335 | 30.311 | 1.976 | -45.597 | 44.597 | -1.001 | -51.156 | 50.136 | -1.021 | |||||||||
02 Economie en glastuinbouw | -7.794 | 7.869 | 75 | -16.956 | 16.084 | -871 | -6.843 | 5.921 | -922 | |||||||||
03 Mobiliteit | -6.226 | 724 | -5.502 | -5.995 | 287 | -5.707 | -6.472 | 521 | -5.951 | |||||||||
04 Groen en recreatie | -5.007 | 916 | -4.090 | -4.574 | 514 | -4.060 | -5.017 | 479 | -4.538 | |||||||||
05 Onderwijs | -5.716 | 977 | -4.738 | -7.209 | 2.588 | -4.621 | -5.790 | 1.171 | -4.619 | |||||||||
06 Collectieve voorzieningen | -15.929 | 2.888 | -13.041 | -15.151 | 1.780 | -13.371 | -15.824 | 2.024 | -13.800 | |||||||||
07 Individuele voorzieningen | -30.327 | 9.054 | -21.274 | -29.178 | 8.228 | -20.950 | -30.349 | 8.140 | -22.209 | |||||||||
08 Veiligheid en duurzaamheid | -17.802 | 13.901 | -3.901 | -20.192 | 15.892 | -4.300 | -19.100 | 14.668 | -4.432 | |||||||||
09 Bestuur en dienstverlening | -6.100 | 752 | -5.347 | -5.043 | 904 | -4.139 | -4.832 | 805 | -4.027 | |||||||||
Subtotaal programma's | -123.235 | 67.393 | -55.843 | -149.894 | 90.873 | -59.020 | -145.383 | 83.864 | -61.519 | |||||||||
10 Algemene dekkingsmiddelen | -32.569 | 91.136 | 58.567 | -106.583 | 165.759 | 59.176 | -31.128 | 93.107 | 61.979 | |||||||||
10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien | -32.569 | 91.136 | 58.567 | -106.583 | 165.759 | 59.176 | -31.128 | 93.107 | 61.979 | |||||||||
Resultaat | -155.804 | 158.528 | 2.724 | -256.477 | 256.632 | 155 | -176.511 | 176.971 | 459 | |||||||||
Begrotingsverschil 2020-2021
Onderstaand wordt per programma het bruto verschil van baten en lasten tussen de begroting na wijziging 2020 en de primaire begroting 2021 weergegeven. Het totaalverschil bedraagt € 304.000. (Voor de onderstaande tabellen geldt dat een bedrag met een -/- teken een nadeel is).
Programmaveld | Begroting na wijziging | Begroting | Verschil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||||||
01 Ruimte en wonen | -40.705 | 42.604 | 1.899 | -47.083 | 48.888 | 1.804 | -6.378 | 6.284 | -94 | |||||||||
02 Economie en glastuinbouw | -15.456 | 16.050 | 595 | -6.034 | 5.921 | -113 | 9.422 | -10.130 | -708 | |||||||||
03 Mobiliteit | -5.995 | 150 | -5.845 | -6.472 | 151 | -6.321 | -477 | 1 | -477 | |||||||||
04 Groen en recreatie | -4.574 | 394 | -4.180 | -5.017 | 343 | -4.674 | -443 | -51 | -494 | |||||||||
05 Onderwijs | -6.188 | 904 | -5.284 | -5.790 | 883 | -4.906 | 398 | -20 | 378 | |||||||||
06 Collectieve voorzieningen | -15.151 | 1.410 | -13.741 | -15.524 | 1.363 | -14.161 | -373 | -48 | -421 | |||||||||
07 Individuele voorzieningen | -29.178 | 7.961 | -21.217 | -30.349 | 7.915 | -22.434 | -1.171 | -46 | -1.218 | |||||||||
08 Veiligheid en duurzaamheid | -20.192 | 15.063 | -5.129 | -19.100 | 14.535 | -4.565 | 1.092 | -527 | 564 | |||||||||
09 Bestuur en dienstverlening | -5.043 | 904 | -4.139 | -4.832 | 805 | -4.027 | 211 | -99 | 112 | |||||||||
Subtotaal programma's | -142.481 | 85.440 | -57.040 | -140.201 | 80.804 | -59.398 | 2.279 | -4.637 | -2.357 | |||||||||
10 Algemene dekkingsmiddelen | -5.390 | 161.247 | 155.858 | -6.033 | 77.971 | 71.938 | -643 | -83.276 | -83.920 | |||||||||
Overhead | -12.367 | 0 | -12.367 | -13.741 | 0 | -13.741 | -1.375 | 0 | -1.375 | |||||||||
Bedrag onvoorzien | -197 | 0 | -197 | -202 | 0 | -202 | -6 | 0 | -6 | |||||||||
10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien | -17.953 | 161.247 | 143.295 | -19.976 | 77.971 | 57.995 | -2.024 | -83.276 | -85.300 | |||||||||
Mutatie reserves | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
01 Ruimte en wonen | -4.892 | 1.993 | -2.900 | -4.073 | 1.248 | -2.825 | 819 | -745 | 75 | |||||||||
02 Economie en glastuinbouw | -1.500 | 34 | -1.466 | -809 | 0 | -809 | 691 | -34 | 657 | |||||||||
03 Mobiliteit | 0 | 137 | 137 | 0 | 370 | 370 | 0 | 233 | 233 | |||||||||
04 Groen en recreatie | 0 | 120 | 120 | 0 | 136 | 136 | 0 | 16 | 16 | |||||||||
05 Onderwijs | -1.021 | 1.684 | 663 | 0 | 288 | 288 | 1.021 | -1.397 | -376 | |||||||||
06 Collectieve voorzieningen | 0 | 370 | 370 | -300 | 661 | 361 | -300 | 292 | -8 | |||||||||
07 Individuele voorzieningen | 0 | 266 | 266 | 0 | 225 | 225 | 0 | -41 | -41 | |||||||||
08 Veiligheid en duurzaamheid | 0 | 829 | 829 | 0 | 133 | 133 | 0 | -697 | -697 | |||||||||
Subtotaal programma's | -7.413 | 5.433 | -1.980 | -5.182 | 3.060 | -2.122 | 2.231 | -2.373 | -141 | |||||||||
10 Algemene dekkingsmiddelen | -88.630 | 3.690 | -84.940 | -11.152 | 14.549 | 3.397 | 77.479 | 10.859 | 88.337 | |||||||||
Overhead | 0 | 821 | 821 | 0 | 587 | 587 | 0 | -234 | -234 | |||||||||
10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien | -88.630 | 4.511 | -84.119 | -11.152 | 15.136 | 3.984 | 77.479 | 10.625 | 88.103 | |||||||||
Resultaat | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||
01 Ruimte en wonen | -45.597 | 44.597 | -1.001 | -51.156 | 50.136 | -1.021 | -5.559 | 5.539 | -20 | |||||||||
02 Economie en glastuinbouw | -16.956 | 16.084 | -871 | -6.843 | 5.921 | -922 | 10.113 | -10.164 | -51 | |||||||||
03 Mobiliteit | -5.995 | 287 | -5.707 | -6.472 | 521 | -5.951 | -477 | 234 | -244 | |||||||||
04 Groen en recreatie | -4.574 | 514 | -4.060 | -5.017 | 479 | -4.538 | -443 | -36 | -479 | |||||||||
05 Onderwijs | -7.209 | 2.588 | -4.621 | -5.790 | 1.171 | -4.619 | 1.419 | -1.417 | 3 | |||||||||
06 Collectieve voorzieningen | -15.151 | 1.780 | -13.371 | -15.824 | 2.024 | -13.800 | -673 | 244 | -429 | |||||||||
07 Individuele voorzieningen | -29.178 | 8.228 | -20.950 | -30.349 | 8.140 | -22.209 | -1.171 | -88 | -1.259 | |||||||||
08 Veiligheid en duurzaamheid | -20.192 | 15.892 | -4.300 | -19.100 | 14.668 | -4.432 | 1.092 | -1.224 | -132 | |||||||||
09 Bestuur en dienstverlening | -5.043 | 904 | -4.139 | -4.832 | 805 | -4.027 | 211 | -99 | 112 | |||||||||
Subtotaal programma's | -149.894 | 90.873 | -59.020 | -145.383 | 83.864 | -61.519 | 4.511 | -7.010 | -2.499 | |||||||||
10 Algemene dekkingsmiddelen | -106.583 | 165.759 | 59.176 | -31.128 | 93.107 | 61.979 | 75.455 | -72.652 | 2.803 | |||||||||
10 Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien | -106.583 | 165.759 | 59.176 | -31.128 | 93.107 | 61.979 | 75.455 | -72.652 | 2.803 | |||||||||
Resultaat | -256.477 | 256.632 | 155 | -176.511 | 176.971 | 459 | 79.965 | -79.661 | 304 | |||||||||
De analyse op de verschillen tussen de begroting 2020 en 2021 per programma is als volgt:
Programma / taakveld | Baten | Lasten |
|---|---|---|
810 Ruimtelijke Ordening | ||
Reserve: De extra inzet van middelen voor de implementatie van de Omgevingswet is in 2020 geraamd op € 562.000 en in 2021 geraamd op € 438.000. Deze worden gedekt vanuit de nieuw gevormde bestemmingsreserve 'Implementatie Omgevingswet'. | -124 | 124 |
Reserve: In verband met de invoering van de Omgevingswet is in de Kadernota 2020 besloten een bestemmingsreserve 'Implementatie Omgevingswet' te vormen. De gemeente bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet (loopt van 2021 t/m 2029) en wil hiermee klaar staan voor de inwoners en bedrijven die plannen of initiatieven hebben die raken aan de leefomgeving. Er is voor de éérste twee jaar een invoeringsbudget beschikbaar gesteld van € 1 miljoen, die wordt gevoed vanuit de algemene reserve. | -1.000 | 1.000 |
Resultaatbestemming (1): In verband met de voorbereidingen voor de implementatie van de Omgevingswet is een deel van de beschikbaar gestelde middelen in 2019 via resultaatbestemming doorgeschoven naar 2020. | -45 | 45 |
Resultaatbestemming (2): Voor het opstellen van de Omgevingsvisie is in 2019 en 2020 een extra budget van € 50.000 beschikbaar gesteld. Het budget 2019 is via resultaatbestemming doorgeschoven naar 2020. | -50 | 100 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan taakveld Ruimtelijke Ordening. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | 260 |
Overig | -36 | -2 |
820 Grondexploitatie | ||
Bouwgrond in exploitatie: Aanpassen van de hoogte van de inkomsten en uitgaven van de grondexploitaties op basis van de actualisatie per 01-07-2020. Voor de begroting is dit budgetneutraal omdat eenzelfde bedrag wordt gemuteerd in de algemene reserve. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid. | 6.185 | -6.185 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan Grondzaken. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | -58 |
Overig | 0 | -5 |
830 Wonen en Bouwen | ||
Bouwleges: De lasten en baten op bouwleges zijn bijgesteld naar de verwachte personele inzet en de aangepaste woningbouwprognose. | 146 | -260 |
Reserve: In 2019 heeft de raad een voorbereidingskrediet 'gebiedsvisie Hart van Nootdorp' van € 216.500 ter beschikking gesteld om een gebiedsvisie op te stellen voor de brandweerlocatie e.o. in Nootdorp. Het voorbereidingskrediet is doorgeschoven naar 2020. Aanvullend is in 2020 een voorbereidingskrediet verstrekt van € 260.000 voor het uitvoeren van de scenariostudie. De bijbehorende kapitaallasten worden in 2021 gedekt uit de algemene reserve. | 476 | -476 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan taakveld Wonen en Bouwen. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | -107 |
Overig | -14 | 5 |
Totaal 01 Ruimte en wonen | 5.539 | -5.559 |
310 Economische ontwikkeling | ||
Uitvoeringsagenda: Het college heeft op 24 maart 2020 de actieagenda Economische Visie (nr. 1096441) vastgesteld. De extra benodigde financiële middelen voor uitvoering van de actieagenda van € 73.500 worden in 2020 beschikbaar gesteld vanuit de stelpost uitvoeringsagenda 2018-2023. De aframing van de stelpost is op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen. De opraming van het budget op programma 2. Economie & Glastuinbouw. | - | -73 |
Overig | - | 7 |
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||
Mutatie onderhanden werk grondexploitaties: Aanpassen van de hoogte van de inkomsten en uitgaven van de grondexploitaties op basis van de actualisatie per 01-07-2019 (zie ook de paragraaf Grondbeleid). Voor de begroting is dit vrijwel budgetneutraal omdat eenzelfde bedrag wordt gemuteerd in de algemene reserve. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid. | -10.133 | 10.133 |
Overig | 0 | 0 |
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||
Resultaatbestemming: Een deel van de ontvangen MRDH-subsidie wordt ingezet voor centrummanagement in Pijnacker Centrum. Via resultaatbestemming is het restantbudget van € 12.000 doorgeschoven naar 2020. | -12 | 12 |
Stimuleringsfonds economie & lokale samenwerking: In 2020 is een aanvullend budget beschikbaar voor het faciliteren van initiatieven van ondernemers. Dit stimuleert ondernemerschap en innovatie en de bijdrage van ondernemers aan maatschappelijke opgaven,werkgelegenheid en economische groei. | - | 20 |
Overig | 1 | -9 |
340 Economische promotie | ||
Resultaatbestemming: Binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt gebruik gemaakt van citymarketing om samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen de gemeente in de regio te promoten. Via resultaatbestemming is een restantbudget van € 22.000 doorgeschoven naar 2020. | -22 | 22 |
Overig | 3 | 0 |
Totaal 02 Economie en glastuinbouw | -10.164 | 10.113 |
210 Verkeer en wegen | ||
Herinrichting Raadhuisplein: Kapitaallasten en dekking uit bestemmingsreserve van de herinrichting van het Raadhuisplein. | 39 | -39 |
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse onderhoudsbudgetten in dit taakveld. | - | -49 |
Kapitaallasten: Eerste rente en afschrijving van herstructurering wegen. | - | -156 |
Kapitaallasten: Eerste rente en afschrijving van vervangen bruggen. | - | -62 |
Kapitaallasten: Eerste rente en afschrijving van vervangen openbare verlichting en verkeerslichten. | - | -53 |
Komkommerweg en FES/Oostelijke randweg: Kapitaallasten Komkommerweg en FES/Oostelijke randweg en de dekking uit de bestemmingsreserve. | 208 | -208 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan taakveld Verkeer en wegen. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | 163 |
Verkeersveiligheid rotondes: Eenmalig budget ter verbetering van de verkeersveiligheid van rotondes, gedekt uit de algemene reserve. | 100 | -100 |
Verlengde Komkommerweg: Eenmalige toekenning voorbereidingsbudget voor onderzoek naar verlengde Komkommerweg bij Kadernota 2020, gedekt uit de algemene reserve. | -80 | 80 |
Overig | -33 | -28 |
220 Parkeren | ||
Tijdelijke parkeervoorziening: Eenmalige extra lasten voor de aanleg van de tijdelijke parkeervoorziening bij de Mariaschool. | - | -25 |
Overig | - | -1 |
Totaal 03 Mobiliteit | 234 | -477 |
570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | ||
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse onderhoudsbudgetten in dit taakveld. | - | -64 |
Kapitaallasten: Betreft de kapitaallasten en bijbehorende dekking uit bestemmingsreserve voor Ruijven Zuid-Polder. | 16 | -16 |
Kapitaallasten: Eerste jaar rente en afschrijving van investering FES project, ecologische/recreatieve dooradering en speelplaatsen. | - | -207 |
Samenwerkingsverbanden: Voor het samenwerkingsverband 'Netwerk Schoon en Gezond water' is in 2020 eenmalig budget beschikbaar gedekt uit bijdragen van de deelnemers. | -49 | 49 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | -207 |
Overig | -3 | 2 |
Totaal 04 Groen en recreatie | -36 | -443 |
420 Onderwijshuisvesting | ||
Indexatie VNG-norm: Door indexatie van de investeringsbudgetten voor onderwijshuisvesting met de VNG-norm wordt een aanvullende storting in de betrokken bestemmingsreserves gedaan. | -876 | 876 |
Onderwijshuisvesting: Eenmalig budget voor het bouwrijp maken voor de nieuwbouw Kraaienest. | - | 60 |
Onderwijshuisvesting: In 2020 is eenmalig budget van het taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken beschikbaar gesteld voor het ook taakveld onderwijshuisvesting. | - | 72 |
Reserve: De hoogte van de bestemmingsreserve Ackerswoude is afgestemd op het investeringsbudget ten laste van de algemene reserve. | -145 | 145 |
Reserve: Eenmalig toegekend budget voor bouwrijp maken uitbreiding Stanislas. | -25 | - |
Resultaatbestemming: Eenmalige verhuiskosten onderwijshuisvesting toegekend in 2020. | -70 | 70 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan taakveld Onderwijshuisvesting. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | -33 |
Versnelde afschrijving activa: Als gevolg van geplande nieuwbouw worden de boekwaarden van de scholen de Schatkaart en de Regenboog versneld afgeschreven ten laste van de algemene reserve. | -140 | 140 |
Overig | -1 | 50 |
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||
Huurinkomsten: Wegvallen huuropbrengsten als gevolg van sloop Meikoninginnelaan 30a. | -20 | - |
Kapitaallasten: Hogere kapitaallasten door toepassing indexering VNG-norm op investeringen onderwijshuisvesting. | - | -26 |
Onderwijshuisvesting: Eenmalig toegekende verhuiskosten onderwijshuisvesting 2020. | - | -72 |
Versnelde afschrijving activa: Als gevolg van geplande nieuwbouw worden de boekwaarden van de scholen de Schatkaart en de Klauterbeer versneld afgeschreven ten laste van de algemene reserve. | -140 | 140 |
Overig | 0 | -3 |
Totaal 05 Onderwijs | -1.417 | 1.419 |
510 Sportbeleid en activering | ||
Resultaatbestemming: In 2020 via resultaatbestemming eenmalig € 43.242 toegekend voor T4T. | -43 | 43 |
Overig | 0 | -10 |
520 Sportaccommodaties | ||
Kapitaallasten: De hogere lasten worden veroorzaakt door investeringen in onder andere aanleg nieuwe toplagen op de kunstgrasvelden in sportparken 's-Gravenhout en Centrum en het nieuw aangelegde veld 10 in sportpark de Groene Wijdte. | - | -267 |
Reserve: Ter dekking van de afschrijvingslasten van het kunstgrasveld op sportpark 's-Gravenhout wordt een bestemmingsreserve gevormd ten laste van de algemene reserve. | 300 | -300 |
Specifieke uitkering sport (SPUK): Gedurende vier jaar is de SPUK-regeling van kracht. Hierbij kan een subsidie aangevraagd worden ter compensatie van niet compenseerbare btw. Deze wordt door het ministerie van VWS pas in het lopend jaar toegekend. | -80 | - |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan taakveld sportaccommodaties. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | -28 |
Overig | 15 | -7 |
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||
Reserve: Vanuit de reserve Gevolgen Corona wordt € 14.000 onttrokken voor kwijtschelding huur. | -14 | - |
Resultaatbestemming: In 2020 is vanuit de uitvoeringsagenda eenmalig een budget van € 35.035 toegekend voor de uitvoering van de Cultuurnota. | -35 | 35 |
Overig | 0 | -7 |
540 Musea | ||
Monumenten: De afwikkeling van de monumentensubsidie 2019 heeft in 2020 plaatsgevonden. | - | 30 |
Overig | - | -2 |
560 Media | ||
Subsidies: Het beschikbaar budget voor de subsidie aan de JGZ is geïndexeerd. | - | -36 |
Overig | - | 0 |
610 Samenkracht en burgerparticipatie | ||
Algemeen budget SD: Van een algemeen budget Wet maatschappelijke ondersteuning is in 2020 € 89.000 ingezet op andere onderdelen en taakvelden binnen het Sociaal Domein, bijvoorbeeld voor dekking van kosten van extern advies of externe inzet. Afhankelijk van de behoefte wordt het budget 2021 ook als zodanig ingezet. | - | -89 |
Algemeen budget SD: Voor de bekostiging van overkoepelende werkzaamheden binnen het Sociaal Domein (adviezen/trainingen e.d.) is in 2021 een bedrag beschikbaar. Vanwege de toegenomen vraag hiernaar in afgelopen jaren is dit budget hoger dan in 2020. | - | -17 |
Bijstelling Sociaal Domein: Met deze budgettoevoeging worden de uitvoeringsbudgetten Sociaal Domein op dit taakveld gelijkgesteld aan het laatst bekende realisatieniveau. | - | -45 |
GR Servicebureau : De gemeentelijke bijdrage aan de vastgestelde begroting 2021 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden is hoger dan in 2020. | - | -18 |
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld. | - | -95 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan taakveld Samenkracht en burgerparticipatie. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | 428 |
Overig | 3 | -18 |
620 Wijkteams | ||
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld. | - | -11 |
Jeugdhulp: Het door het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) in 2021 in rekening te brengen bedrag is regionaal afgestemd en bedraagt € 95.566 meer dan in 2020. | - | -96 |
Voorschools maatschappelijk werk: In 2021 vindt er extra inzet plaats op de activiteit voorschools maatschappelijk werk. Als dekking voor deze kosten wordt er € 84.000 uit de reserve Sociaal Domein onttrokken. | 98 | -98 |
Overig | - | -3 |
710 Volksgezondheid | ||
Gemeenschappelijke regeling GGD: Het beschikbare budget voor deelname aan de gemeenschappelijke regeling GGD is aangepast aan de vastgestelde begroting GGD Haaglanden 2021. | - | -33 |
Subsidies: Het beschikbare budget voor de subsidie aan het JGZ is geïndexeerd. | - | -71 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan dit taakveld. De herverdeling van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | 40 |
Overig | - | 0 |
750 Begraafplaatsen en crematoria | ||
Overig | - | 2 |
Totaal 06 Collectieve voorzieningen | 244 | -673 |
630 Inkomensregelingen | ||
Bijstandsuitkeringen: Voor 2021 is de verwachting dat het gehele BUIG budget dat bestemd is voor bijstandsuitkeringen wordt besteed waardoor de lasten hoger zijn. In 2020 werd rekening gehouden met een € 0,5 miljoen onderuitputting. | - | -500 |
Bijzondere bijstand: Na 2020 is er geen budget beschikbaar voor de Rotterdampas. Als gevolg hiervan zijn er op dit taakveld lagere lasten in 2021. | - | 40 |
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld. | - | -10 |
Resultaatbestemming: In 2020 is er via resultaatbestemming een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld voor het PVA 'Werken, werken aan en meedoen'. | -25 | 25 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening. De herverdeling van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | -757 |
Overig | 1 | -7 |
640 Begeleide participatie | ||
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld. | - | -99 |
Sociale werkvoorziening: Als centrumgemeente ontvangt de gemeente Delft ook de Rijksvergoeding sociale werkvoorziening voor de deelnemers uit onze gemeente. Tot 2020 kwam een deel van deze vergoeding (2 medewerkers) aan onze gemeente toe en is het budget jaarlijks tussentijds aangepast. Wanneer blijkt dat dit in 2021 weer het geval is worden zowel de uitgaven als de inkomsten op dit taakveld aangepast. | -50 | 50 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening. De herverdeling van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | 69 |
Overig | - | 0 |
650 Arbeidsparticipatie | ||
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld. | - | -26 |
Participatie: Voor de uitvoering van het plan van aanpak Werken aan werk en meedoen is vanuit de reserve Sociaal Domein € 225.000 beschikbaar gesteld en toegevoegd aan het participatiebudget. | 225 | -225 |
Resultaatbestemming: In 2020 is er € 137.000 toegevoegd aan dit taakveld vanuit het rekeningresultaat 2019. In 2021. In de Kadernota 2020 is reeds € 60.000 opgenomen zodat de afwijking ten opzichte van 2020 € 77.000 bedraagt. Dit is een incidentele mutatie die in 2021 niet plaatsvindt. | -137 | 77 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening. De herverdeling van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | 117 |
Overig | 0 | -4 |
660 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld. | - | -47 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening. De herverdeling van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | -49 |
Woonvoorzieningen: Bij de verstrekking van een omvangrijke Wmo voorziening in 2020 is ervoor gekozen om deze te activeren en de jaarlijkse afschrijvingslasten ten laste van dit taakveld te brengen. | - | -24 |
Woonvoorzieningen: In 2020 vond een incidentele bijdrage uit de reserve Sociaal Domein plaats ten behoeve van een woningaanpassing. Dit veroorzaakt in 2021 een afwijking van € 104.000 aan zowel de baten- als de lastenkant van dit taakveld. | -104 | 104 |
Overig | 2 | -2 |
671 Maatwerkdienstverlening 18+ | ||
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld. | - | -88 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan taakveld Maatwerkdienstverlening 18+. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | -88 |
Overig | - | -5 |
672 Maatwerkdienstverlening 18- | ||
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld. | - | -417 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan taakveld Maatwerkdienstverlening 18-. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | 6 |
kostenbeheersing SD: De uitvoering van de kostenbeheersingsmaatregelen in het sociaal domein resulteert in een besparing van € 750.000. Voor dit bedrag is het budget 2021 lager dan in 2020. Voor 2022 en verder is dit € 1.250.000. | - | 750 |
Overig | - | 29 |
681 Maatwerk geescaleerde zorg 18+ | ||
Overig | - | -1 |
682 Maatwerk geescaleerde zorg 18- | ||
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld. | - | -23 |
Verbeterplan GI's: Met de toevoeging van dit budget worden maatregelen inzake het verbeterplan Gecertificeerde Instellingen uitgewerkt. Het verbeterplan behelst o.a. het uniformiseren van de tarieven tussen de jeugdhulpregio's, waaronder Haaglanden, en een verlaging van de caseload. | - | -67 |
Overig | - | 0 |
Totaal 07 Individuele voorzieningen | -88 | -1.171 |
110 Crisisbeheersing en brandweer | ||
Veiligheidsregio Haaglanden: op basis van de begroting 2021 van de VRH is het budget verhoogd. | - | -178 |
Overig | - | 0 |
120 Openbare orde en veiligheid | ||
Overig | 1 | 8 |
720 Riolering | ||
DPRA-voucher: In 2019 en 2020 is eenmalige subsidie ontvangen voor het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Hiervan is in 2020 nog € 129.000 beschikbaar. | - | 129 |
Gemalendienst NAD: Door formatievermindering wordt minder overhead toegerekend aan de gemalendienst. | -40 | 40 |
Kapitaallasten: Door vertraging in de investeringsplanning schuiven de geplande kapitaallasten in 2020 door naar 2021. | - | -195 |
Resultaatbestemming: In 2019 is het eerste deel van de subsidie voor het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) ontvangen. Het niet uitgegeven deel van € 50.000 is via resultaatbestemming overgebracht naar 2020. | -50 | - |
Samenwerkingsverbanden: Voor het samenwerkingsverband 'Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD)' is in 2020 eenmalig budget beschikbaar gedekt uit bijdragen van de deelnemers. | -199 | 199 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan taakveld Riolering. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | -130 |
Overig | 18 | 17 |
730 Afval | ||
Afvalinzameling: De verwachte opbrengsten voor gescheiden inzameling zijn naar beneden bijgesteld. | -140 | - |
Afvalinzameling: Het budget is verhoogd op basis van de dienstverleningsovereenkomst 2021 met Avalex. | - | -83 |
Afvalinzameling: Hogere opbrengsten door tariefsverhoging en areaaluitbreiding. Een nadere toelichting staat in de paragraaf lokale heffingen. | 492 | - |
Overig | 7 | 12 |
740 Milieubeheer | ||
RRE-subsidie: Eenmalige subsidie regeling reductie energieverbruik (RRE) ontvangen van het rijk in 2020 ten behoeve van duurzaamheid. | -667 | - |
RRE-subsidie: Van het rijk is in 2020 een eenmalige subsidie regeling reductie energieverbruik (RRE) ontvangen ten behoeve van duurzaamheid. | - | 667 |
Reserve: Eenmalige inzet van de bestemmingsreserve energie-neutrale gemeente ten behoeve van duurzaamheid. | - | 516 |
Reserve: Van het rijk is in 2020 een eenmalige subsidie regeling reductie energieverbruik (RRE) ontvangen ten behoeve van duurzaamheid. | -516 | - |
Resultaatbestemming: Vanuit resultaatbestemming is in 2020 een budget beschikbaar gesteld voor verduurzaming woningen particulieren. | -30 | 30 |
Resultaatbestemming: Vanuit resultaatbestemming is in 2020 een eenmalig budget ten behoeve van het actieplan geluid beschikbaar gesteld. | -100 | 100 |
Overig | 0 | -40 |
Totaal 08 Veiligheid en duurzaamheid | -1.224 | 1.092 |
012 Bestuur | ||
Amendement bevrijdingsfeest: Met het amendement Bevrijdingsfeest is in 2020 een incidenteel budget van €75.000 beschikbaar gesteld voor de viering van 75-jarige vrijheid. | - | 75 |
Indexering gemeenschappelijke regelingen: Een hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (€10.000) en de VNG (€12.000). De verplichte bijdrage Nationale Ombudsman (onderdeel VNG bijdrage) wordt gecompenseerd door een hogere bijdrage vanuit de Algemene uitkering. | - | -22 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan taakveld Bestuur. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | -12 |
Overig | 1 | -11 |
020 Burgerzaken | ||
Legesopbrengsten (rijksafdracht): Actualisatie van de legesopbrengsten en bijbehorende afdracht aan het Rijk onder andere als gevolg van de langere geldigheidsduur van paspoorten en identiteitsbewijzen. Per saldo een budgettair neutrale mutatie. | - | 100 |
Urentoerekening: Als gevolg van de herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan het taakveld Burgerzaken. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | 76 |
legesopbrengsten (rijksafdracht): Actualisatie van de legesopbrengsten en bijbehorende afdracht aan het Rijk onder andere als gevolg van de langere geldigheidsduur van paspoorten en identiteitsbewijzen. Per saldo een budgettair neutrale mutatie. | -100 | - |
Overig | 0 | 4 |
Totaal 09 Bestuur en dienstverlening | -99 | 211 |
040 Overhead | ||
Indexering: Betreft de toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten op het taakveld overhead (opslag op interne producten). | - | -1.375 |
Reserve: Een lagere onttrekking aan de reserve dekking kapitaallasten in 2021 op taakveld Overhead. | -234 | - |
Overig | 0 | -2 |
050 Treasury | ||
Deelneming Nutsbedrijven: Vanaf 2021 is de volledige dividendopbrengst van Eneco Groep N.V. vervallen en is alleen nog dividend geraamd voor Stedin voor € 600.000. | -1.917 | - |
Eneco Groep N.V : In 2020 zijn de aandelen Eneco Groep N.V. verkocht voor € 85,4 miljoen. De volledige opbrengst wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. | -85.396 | 85.396 |
Reserve: Met ingang van 2021 valt jaarlijks een deel van de reserve Lagere rente langlopende leningen vrij. | 2.788 | - |
Overig | 21 | 3 |
061 OZB Woningen | ||
OZB woningen: De lasten en baten OZB woningen zijn bijgesteld naar de verwachte personele inzet en de aangepaste woningbouwprognose. | 261 | -59 |
Overig | 0 | 0 |
062 OZB Niet woningen | ||
OZB niet woningen: De lasten en baten OZB niet woningen zijn bijgesteld naar de verwachte personele inzet en de aangepaste woningbouwprognose. | 65 | 35 |
Overig | 0 | 0 |
063 Parkeerbelasting | ||
Overig | 0 | 0 |
064 Belasting overig | ||
Hondenbelasting: De begrote opbrengst hondenbelasting is berekend op basis van het werkelijk aantal honden per 01-07-2020. | 17 | - |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan taakveld Belastingen overig. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | 74 |
Overig | 0 | 0 |
070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | ||
Algemene uitkering Gemeentefonds: De algemene uitkering uit het gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. In de begroting 2021 zijn de gewijzigde inkomsten algemene uitkering uit de meicirculaire 2020 opgenomen o.b.v. bijgestelde hoeveelheden van de gemeente specifieke maatstafgegevens als inwonertal, aantallen jongeren, aantallen ouderen en belastingcapaciteit. | 3.061 | - |
Overig | 0 | 0 |
080 Overige baten en lasten | ||
Areaal en indexering: Mutaties op stelpost areaal en prijsindex 2021 ten opzichten van 2020. | - | -677 |
Kostenbeheersing SD: Het resultaat van de kostenbeheersmaatregelen sociaal domein is op dit taakveld als uitgavenstelpost opgenomen. | - | -750 |
Reserve: Vanuit de Kadernota 2020 diverse dotaties vanuit de algemene reserve aan de bestemmingreserve Scholen Ackerswoude en Keijzershof, reserve School Regenboog, reserve Implementatie Omgevingswet, reserve 'financiële gevolgen corona', reserve Stanislascollege en reserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord. | 6.251 | -6.251 |
Resultaatbestemming: Betreft de onttrekking uit de algemene reserve in 2020 ter dekking van de resultaatbestemmingen. | 1.126 | - |
Schadevergoeding: Conform de Kadernota 2020 wordt er uit de algemene reserve een bedrag van € 134.000 onttrokken voor het uitkeren van schadevergoedingen. | -134 | 134 |
Uitvoeringsagenda: Het college heeft op 24 maart 2020 de actieagenda Economische Visie (nr. 1096441) vastgesteld. De extra benodigde financiële middelen voor uitvoering van de actieagenda van € 73.500 worden in 2020 beschikbaar gesteld vanuit de stelpost uitvoeringsagenda 2018-2023. De aframing van de stelpost is op programma 10. Algemene dekkingsmiddelen. De opraming van het budget op programma 2. Economie & Glastuinbouw. | - | 73 |
Vennootschapsbelasting: De wet 'modernisering' VPB-plicht overheidsondernemingen is per 1 januari 2016 in werking getreden. Deze wet houdt in dat overheden vennootschapsbelasting moeten betalen over de winsten, die zij met ondernemersactiviteiten hebben behaald. De winstuitkeringen die worden behaald vanuit het grondbedrijf van de gemeente Pijnacker-Nootdorp vallen onder deze VPB-plicht. De VPB-afdracht wordt gedekt vanuit de algemene reserve. | 1.187 | - |
Overig | 252 | 41 |
090 Vennootschapsbelasting | ||
Vennootschapsbelasting: De wet 'modernisering' VPB-plicht overheidsondernemingen is per 1 januari 2016 in werking getreden. Deze wet houdt in dat overheden vennootschapsbelasting moeten betalen over de winsten, die zij met ondernemersactiviteiten hebben behaald. De winstuitkeringen die worden behaald vanuit het grondbedrijf van de gemeente Pijnacker-Nootdorp vallen onder deze VPB-plicht. De VPB-afdracht wordt gedekt vanuit de algemene reserve | - | -1.187 |
Overig | - | 0 |
Totaal 10 Algemene dekkingsmiddelen | -72.652 | 75.455 |
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per programma
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Incidentele baten | ||||
Programma 1 Ruimte en wonen | ||||
Winstuitname grex Pijnacker Zuid | 3.241 | 2.683 | 1.281 | 1.457 |
Winstuitname grex Tuindershof | 699 | 1.117 | 271 | 2.056 |
Onttrekking algemene reserve i.v.m. voeding voorziening nadelige complexen grondexploitaties | 165 | 168 | 151 | 154 |
Onttrekking Bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet | 438 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 1 Ruimte en wonen | 4.543 | 3.968 | 1.703 | 3.667 |
Programma 2 Economie en glastuinbouw | ||||
Winstuitname grex Boezem Oost | 704 | 431 | 410 | 407 |
Winstuitname Bedrijvenpark Heron | 105 | 1.340 | 0 | 0 |
Totaal programma 2 Economie en glastuinbouw | 809 | 1.771 | 410 | 407 |
Programma 3 Mobiliteit | ||||
Onttrekking algemene reserve ter dekking van kleine maatregelen verbeteren verkeersveiligheid (advies rotondes, zaaknr. 1098582) | 100 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 3 Mobiliteit | 100 | 0 | 0 | 0 |
Programma 4 Groen en recreatie | ||||
Onttrekking bestemmingsreserve ter dekking van beheer en onderhoud Groenzoom | 120 | 120 | 120 | 120 |
Totaal programma 4 Groen en recreatie | 120 | 120 | 120 | 120 |
Programma 5 Onderwijs | ||||
Onttrekking algemene reserve ter voeding van bestemmingsreserve Stanislas college | 0 | 2.389 | 0 | 0 |
Totaal programma 5 Onderwijs | 0 | 2.389 | 0 | 0 |
Programma 6 Collectieve voorzieningen | ||||
Onttrekking algemene reserve ter voeding van nieuw te vormen bestemmingsreserve onderlaag kunstgrasvelden | 300 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking algemene reserve ter dekking van exploitatie cultura door cultuur & zo (BBV18 0500) | 140 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking bestemmingsreserve Sociaal Domein ter dekking van Voorschools maatschappelijk werk | 84 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 6 Collectieve voorzieningen | 524 | 0 | 0 | 0 |
Programma 7 Individuele voorzieningen | ||||
Onttrekking bestemmingsreserve Sociaal Domein ter dekking van uitvoeringsbudget plan van aanpak 'Werken, werken aan en meedoen' (zaaknr. 1108227) | 225 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 7 Individuele voorzieningen | 225 | 0 | 0 | 0 |
Programma 8 Veiligheid en duurzaamheid | ||||
Onttrekking bestemmingsreserve 'Werkbudget energie-neutrale gemeente' | 133 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 8 Veiligheid en duurzaamheid | 133 | 0 | 0 | 0 |
Programma 9 Bestuur en dienstverlening | ||||
Niet van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 9 Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Onttrekking algemene reserve i.v.m. voeding bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 11.152 | - | - | - |
Onttrekking algemene reserve i.v.m. voeding bestemmingsreserve De Regenboog | 0 | 3.900 | 0 | 0 |
Onttrekking algemene reserve ter dekking van afdracht Vennootschapsbelasting | 1.187 | 1.393 | 491 | 980 |
Onttrekking reserve bedrijfsvoering ter dekking van Strateeg implementatie Omgevingswet | 33 | 33 | 0 | 0 |
Onttrekking reserve bedrijfsvoering ter dekking van Organisatie & ontwikkelbudget | 100 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 10 Algemene dekkingsmiddelen | 12.472 | 5.326 | 491 | 980 |
Totaal Incidentele baten | 18.925 | 13.574 | 2.724 | 5.174 |
Incidentele lasten | ||||
Programma 1 Ruimte en wonen | ||||
Storting algemene reserve winstuitname Pijnacker Zuid | 3.241 | 2.683 | 1.281 | 1.457 |
Storting algemene reserve winstuitname Tuindershof | 699 | 1.117 | 271 | 2.056 |
Storting voorziening nadelige complexen grondexploitaties | 165 | 168 | 151 | 154 |
Uitgaven implementatie omgevingswet | 438 | 0 | 0 | 0 |
Storting algemene reserve, saldo Huisvesting statushouders | 133 | 133 | 133 | 133 |
Totaal programma 1 Ruimte en wonen | 4.676 | 4.101 | 1.836 | 3.800 |
Programma 2 Economie en glastuinbouw | ||||
Storting algemene reserve winstuitname Boezem Oost | 704 | 431 | 410 | 407 |
Storting algemene reserve winstuitname Bedrijvenpark Heron | 105 | 1.340 | 0 | 0 |
Totaal programma 2 Economie en glastuinbouw | 809 | 1.771 | 410 | 407 |
Programma 3 Mobiliteit | ||||
Kleine maatregelen verbeteren verkeersveiligheid (advies rotondes, zaaknr. 1098582) | 100 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 3 Mobiliteit | 100 | 0 | 0 | 0 |
Programma 4 Groen en recreatie | ||||
Budget ter uitvoering van natuurbeleidsplan 'natuur op de kaart' | 25 | 30 | 0 | 0 |
Totaal programma 4 Groen en recreatie | 25 | 30 | 0 | 0 |
Programma 5 Onderwijs | ||||
Aanvullende storting bestemmingsreserve Stanislas college | 0 | 2.389 | 0 | 0 |
Totaal programma 5 Onderwijs | 0 | 2.389 | 0 | 0 |
Programma 6 Collectieve voorzieningen | ||||
Nieuw te vormen bestemmingsreserve onderlaag kunstgrasvelden | 300 | 0 | 0 | 0 |
Voorschools maatschappelijk werk (zaaknr.1153780) | 84 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 6 Collectieve voorzieningen | 384 | 0 | 0 | 0 |
Programma 7 Individuele voorzieningen | ||||
Uitvoeringsbudget plan van aanpak 'Werken, werken aan en meedoen' (zaaknr. 1108227) | 225 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 7 Individuele voorzieningen | 225 | 0 | 0 | 0 |
Programma 8 Veiligheid en duurzaamheid | ||||
Uitvoeringsbudget ontwerp actieplan geluid (BBV18.0467) | 30 | 0 | 0 | 0 |
Werkbudget energie-neutrale gemeente | 133 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 8 Veiligheid en duurzaamheid | 163 | 0 | 0 | 0 |
Programma 9 Bestuur en dienstverlening | ||||
Niet van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 9 Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Nieuwe bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 11.152 | - | - | - |
Aanvulling bestemmingsreserve De Regenboog | 0 | 3.900 | 0 | 0 |
afdracht Vennootschapsbelasting i.v.m. ondernemersactiviteit op de grondexploitaties | 1.187 | 1.393 | 491 | 980 |
Budget i.v.m. inzet Strateeg implementatie Omgevingswet | 33 | 33 | 0 | 0 |
Organisatie & ontwikkelbudget | 100 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 10 Algemene dekkingsmiddelen | 12.472 | 5.326 | 491 | 980 |
Totaal Incidentele lasten | 18.853 | 13.617 | 2.737 | 5.187 |
Op basis van de huidige begroting, kadernota, tussentijdse ontwikkelingen en de plannen voor de komende jaren, is de verwachting dat de meerjarenbegroting 2021-2024 eindigt met een structureel afgerond resultaat van € 0,25 miljoen voordelig. Het structureel en reëel begrotingsevenwicht wordt berekend door de totale lasten en de baten te verminderen met de incidentele lasten en baten. Het saldo dat over blijft moet op termijn positief zijn (de structurele baten zijn dan groter dan de structurele lasten).Hiermee voldoet de gemeente aan de vereisten van de toezichthouder.
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Totaal resultaat | 459 | 400 | 321 | 241 |
Saldo incidentele baten en lasten | -72 | 43 | 13 | 13 |
Resultaat gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten | 387 | 443 | 334 | 254 |
Overzicht van de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
Programma: (bedragen x 1.000) | 2021 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Storting | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo | |
01 Ruimte en wonen | ||||||
9002 Algemene reserve | 0 | -645 | -645 | 0 | -168 | -168 |
Subtotaal | 0 | -645 | -645 | 0 | -168 | -168 |
02 Economie en glastuinbouw | ||||||
Niet van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 Mobiliteit | ||||||
9227 Best.res.Komkommerweg | 0 | -32 | -32 | 0 | -32 | -32 |
9230 Best.res.FES Oostelijke Randweg | 0 | -176 | -176 | 0 | -176 | -176 |
9233 Best.res.ISV Pijnacker Noord | 0 | -27 | -27 | 0 | -27 | -27 |
9255 Best.res.afschr.lasten herinrichting Raadhuisplein | 0 | -35 | -35 | 0 | -35 | -35 |
Subtotaal | 0 | -270 | -270 | 0 | -270 | -270 |
04 Groen en recreatie | ||||||
9232 Bestemmingsreserve Ruijven Zuid Polder | 0 | -16 | -16 | 0 | -16 | -16 |
Subtotaal | 0 | -16 | -16 | 0 | -16 | -16 |
05 Onderwijs | ||||||
9210 Bestemmingsreserve uitbreiding Stanislas | 0 | -260 | -260 | 0 | -260 | -260 |
9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -28 | -28 | 0 | -28 | -28 |
9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en Keijzershof | 0 | 0 | 0 | 0 | -98 | -98 |
9268 Best.res.kap.lasten schoollokatie De Regenboog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | -288 | -288 | 0 | -386 | -386 |
06 Collectieve voorzieningen | ||||||
9206 Bestemmingsreserve de Groene Wijdte | 0 | -133 | -133 | 0 | -133 | -133 |
9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 |
9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en Keijzershof | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | -34 |
9276 Best.reserve Onderbouw kunstgrasvelden | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -8 |
Subtotaal | 0 | -137 | -137 | 0 | -180 | -180 |
07 Individuele voorzieningen | ||||||
Niet van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 Veiligheid en duurzaamheid | ||||||
Niet van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
9201 Bestemmingsreserve gemeentelijke huisvesting | 0 | -393 | -393 | 0 | -393 | -393 |
9223 Best.res.kap.lasten uitvoeringsplan 2008-2011 | 0 | -51 | -51 | 0 | -32 | -32 |
9258 Bestemmingsreserve Modernisering gemeentekantoor | 0 | -42 | -42 | 0 | -42 | -42 |
9277 Best.reserve Lagere rente langlopende leningen o/g | 0 | -2.177 | -2.177 | 0 | -1.873 | -1.873 |
Subtotaal | 0 | -2.664 | -2.664 | 0 | -2.341 | -2.341 |
Totaal | 0 | -4.020 | -4.020 | 0 | -3.360 | -3.361 |
Programma: (bedragen x 1.000) | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Storting | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo | |
01 Ruimte en wonen | ||||||
9002 Algemene reserve | 0 | -168 | -168 | 0 | -168 | -168 |
Subtotaal | 0 | -168 | -168 | 0 | -168 | -168 |
02 Economie en glastuinbouw | ||||||
Niet van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 Mobiliteit | ||||||
9227 Best.res.Komkommerweg | 0 | -32 | -32 | 0 | -32 | -32 |
9230 Best.res.FES Oostelijke Randweg | 0 | -176 | -176 | 0 | -176 | -176 |
9233 Best.res.ISV Pijnacker Noord | 0 | -27 | -27 | 0 | -27 | -27 |
9255 Best.res.afschr.lasten herinrichting Raadhuisplein | 0 | -35 | -35 | 0 | -35 | -35 |
Subtotaal | 0 | -270 | -270 | 0 | -270 | -270 |
04 Groen en recreatie | ||||||
9232 Bestemmingsreserve Ruijven Zuid Polder | 0 | -16 | -16 | 0 | -16 | -16 |
Subtotaal | 0 | -16 | -16 | 0 | -16 | -16 |
05 Onderwijs | ||||||
9210 Bestemmingsreserve uitbreiding Stanislas | 0 | -368 | -368 | 0 | -368 | -368 |
9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -28 | -28 | 0 | -28 | -28 |
9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en Keijzershof | 0 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 |
9268 Best.res.kap.lasten schoollokatie De Regenboog | 0 | 0 | 0 | 0 | -106 | -106 |
Subtotaal | 0 | -646 | -646 | 0 | -753 | -753 |
06 Collectieve voorzieningen | ||||||
9206 Bestemmingsreserve de Groene Wijdte | 0 | -122 | -122 | 0 | -122 | -122 |
9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 |
9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en Keijzershof | 0 | -34 | -34 | 0 | -34 | -34 |
9276 Best.reserve Onderbouw kunstgrasvelden | 0 | -8 | -8 | 0 | -8 | -8 |
Subtotaal | 0 | -169 | -169 | 0 | -169 | -169 |
07 Individuele voorzieningen | ||||||
Niet van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 Veiligheid en duurzaamheid | ||||||
Niet van toepassing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
9201 Bestemmingsreserve gemeentelijke huisvesting | 0 | -393 | -393 | 0 | -393 | -393 |
9223 Best.res.kap.lasten uitvoeringsplan 2008-2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9258 Bestemmingsreserve Modernisering gemeentekantoor | 0 | -42 | -42 | 0 | -42 | -42 |
9277 Best.reserve Lagere rente langlopende leningen o/g | 0 | -1.581 | -1.581 | 0 | -1.289 | -1.289 |
Subtotaal | 0 | -2.017 | -2.017 | 0 | -1.725 | -1.725 |
Totaal | 0 | -3.286 | -3.286 | 0 | -3.100 | -3.100 |
Gespecificeerd verloop van de reserves
2021 | 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma: | Storting | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo |
01 Ruimte en wonen | ||||||
9002 Algemene reserve | 4.073 | -810 | 3.263 | 3.933 | -337 | 3.596 |
9273 Best.reserve Implementatie Omgevingswet | 0 | -438 | -438 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 4.073 | -1.248 | 2.825 | 3.933 | -337 | 3.596 |
02 Economie en glastuinbouw | ||||||
9002 Algemene reserve | 809 | 0 | 809 | 1.771 | 0 | 1.771 |
Subtotaal | 809 | 0 | 809 | 1.771 | 0 | 1.771 |
03 Mobiliteit | ||||||
9002 Algemene reserve | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
9227 Best.res.Komkommerweg | 0 | -32 | -32 | 0 | -32 | -32 |
9230 Best.res.FES Oostelijke Randweg | 0 | -176 | -176 | 0 | -176 | -176 |
9233 Best.res.ISV Pijnacker Noord | 0 | -27 | -27 | 0 | -27 | -27 |
9255 Best.res.afschr.lasten herinrichting Raadhuisplein | 0 | -35 | -35 | 0 | -35 | -35 |
Subtotaal | 0 | -370 | -370 | 0 | -270 | -270 |
04 Groen en recreatie | ||||||
9232 Bestemmingsreserve Ruijven Zuid Polder | 0 | -16 | -16 | 0 | -16 | -16 |
9244 Groenzoom beheer & onderhoud | 0 | -120 | -120 | 0 | -120 | -120 |
Subtotaal | 0 | -136 | -136 | 0 | -136 | -136 |
05 Onderwijs | ||||||
9002 Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.389 | -2.389 |
9210 Bestemmingsreserve uitbreiding Stanislas | 0 | -260 | -260 | 2.389 | -260 | 2.129 |
9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -28 | -28 | 0 | -28 | -28 |
9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en Keijzershof | 0 | 0 | 0 | 0 | -98 | -98 |
9268 Best.res.kap.lasten schoollokatie De Regenboog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | -288 | -288 | 2.389 | -2.775 | -386 |
06 Collectieve voorzieningen | ||||||
9002 Algemene reserve | 0 | -440 | -440 | 0 | 0 | 0 |
9206 Bestemmingsreserve de Groene Wijdte | 0 | -133 | -133 | 0 | -133 | -133 |
9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 |
9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 0 | -84 | -84 | 0 | 0 | 0 |
9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en Keijzershof | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | -34 |
9276 Best.reserve Onderbouw kunstgrasvelden | 300 | 0 | 300 | 0 | -8 | -8 |
Subtotaal | 300 | -661 | -361 | 0 | -180 | -180 |
07 Individuele voorzieningen | ||||||
9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 0 | -225 | -225 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | -225 | -225 | 0 | 0 | 0 |
08 Veiligheid en duurzaamheid | ||||||
9248 Best.res. werkbudget energieneutrale gemeente | 0 | -133 | -133 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | -133 | -133 | 0 | 0 | 0 |
10 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
9002 Algemene reserve | 0 | -12.339 | -12.339 | 0 | -5.293 | -5.293 |
9107 Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 0 | -133 | -133 | 0 | -33 | -33 |
9201 Bestemmingsreserve gemeentelijke huisvesting | 0 | -393 | -393 | 0 | -393 | -393 |
9223 Best.res.kap.lasten uitvoeringsplan 2008-2011 | 0 | -51 | -51 | 0 | -32 | -32 |
9258 Bestemmingsreserve Modernisering gemeentekantoor | 0 | -42 | -42 | 0 | -42 | -42 |
9268 Best.res.kap.lasten schoollokatie De Regenboog | 0 | 0 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 |
9275 Best.reserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 11.152 | 0 | 11.152 | 0 | 0 | 0 |
9277 Best.reserve Lagere rente langlopende leningen o/g | 0 | -2.177 | -2.177 | 0 | -1.873 | -1.873 |
Subtotaal | 11.152 | -15.136 | -3.984 | 3.900 | -7.666 | -3.766 |
Totaal | 16.334 | -18.196 | -1.862 | 11.993 | -11.363 | 629 |
Gespecificeerd verloop van de reserves
2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma: | Stortingen | Onttrekking | Saldo | Storting | Onttrekking | Saldo |
01 Ruimte en wonen | ||||||
9002 Algemene reserve | 1.685 | -320 | 1.365 | 3.646 | -323 | 3.323 |
9273 Best.reserve Implementatie Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 1.685 | -320 | 1.365 | 3.646 | -323 | 3.323 |
02 Economie en glastuinbouw | ||||||
9002 Algemene reserve | 410 | 0 | 410 | 407 | 0 | 407 |
Subtotaal | 410 | 0 | 410 | 407 | 0 | 407 |
03 Mobiliteit | ||||||
9002 Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9227 Best.res.Komkommerweg | 0 | -32 | -32 | 0 | -32 | -32 |
9230 Best.res.FES Oostelijke Randweg | 0 | -176 | -176 | 0 | -176 | -176 |
9233 Best.res.ISV Pijnacker Noord | 0 | -27 | -27 | 0 | -27 | -27 |
9255 Best.res.afschr.lasten herinrichting Raadhuisplein | 0 | -35 | -35 | 0 | -35 | -35 |
Subtotaal | 0 | -270 | -270 | 0 | -270 | -270 |
04 Groen en recreatie | ||||||
9232 Bestemmingsreserve Ruijven Zuid Polder | 0 | -16 | -16 | 0 | -16 | -16 |
9244 Groenzoom beheer & onderhoud | 0 | -120 | -120 | 0 | -120 | -120 |
Subtotaal | 0 | -136 | -136 | 0 | -136 | -136 |
05 Onderwijs | ||||||
9002 Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9210 Bestemmingsreserve uitbreiding Stanislas | 0 | -368 | -368 | 0 | -368 | -368 |
9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -28 | -28 | 0 | -28 | -28 |
9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en Keijzershof | 0 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 |
9268 Best.res.kap.lasten schoollokatie De Regenboog | 0 | 0 | 0 | 0 | -106 | -106 |
Subtotaal | 0 | -646 | -646 | 0 | -753 | -753 |
06 Collectieve voorzieningen | ||||||
9002 Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9206 Bestemmingsreserve de Groene Wijdte | 0 | -122 | -122 | 0 | -122 | -122 |
9243 Best.reserve Kaplasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 |
9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9264 Reserve schoollokaties Ackerswouden en Keijzershof | 0 | -34 | -34 | 0 | -34 | -34 |
9276 Best.reserve Onderbouw kunstgrasvelden | 0 | -8 | -8 | 0 | -8 | -8 |
Subtotaal | 0 | -169 | -169 | 0 | -169 | -169 |
07 Individuele voorzieningen | ||||||
9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 Veiligheid en duurzaamheid | ||||||
9248 Best.res. werkbudget energieneutrale gemeente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
9002 Algemene reserve | 0 | -491 | -491 | 0 | -980 | -980 |
9107 Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9201 Bestemmingsreserve gemeentelijke huisvesting | 0 | -393 | -393 | 0 | -393 | -393 |
9223 Best.res.kap.lasten uitvoeringsplan 2008-2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9258 Bestemmingsreserve Modernisering gemeentekantoor | 0 | -42 | -42 | 0 | -42 | -42 |
9268 Best.res.kap.lasten schoollokatie De Regenboog | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9275 Best.reserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9277 Best.reserve Lagere rente langlopende leningen o/g | 0 | -1.581 | -1.581 | 0 | -1.289 | -1.289 |
Subtotaal | 0 | -2.507 | -2.507 | 0 | -2.705 | -2.705 |
Totaal | 2.095 | -4.048 | -1.953 | 4.053 | -4.354 | -302 |
Specificatie van stortingen in voorzieningen per programma
Programma: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
01 Ruimte en wonen | ||||
Voorziening nadelige complexen grondexploitatie | 165 | 168 | 151 | 154 |
Subtotaal | 165 | 168 | 151 | 154 |
03 Mobiliteit | ||||
Voorziening civiele kunstwerken | 323 | 323 | 323 | 323 |
Voorziening Onderhoud wegen | 705 | 705 | 705 | 705 |
Subtotaal | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 |
04 Groen en recreatie | ||||
Voorziening baggerwerken | 86 | 86 | 86 | 86 |
Voorziening openbaar groen | 100 | 100 | 100 | 100 |
Subtotaal | 186 | 186 | 186 | 186 |
05 Onderwijs | ||||
Voorziening onderhoud gebouwen | 67 | 67 | 67 | 67 |
Subtotaal | 67 | 67 | 67 | 67 |
06 Collectieve voorzieningen | ||||
Voorz.groot onderh.+renovatie buitensport | 41 | 41 | 41 | 41 |
Voorziening onderhoud gebouwen | 67 | 67 | 67 | 67 |
Subtotaal | 108 | 108 | 108 | 108 |
08 Veiligheid en duurzaamheid | ||||
Voorziening dubieuze debiteuren | 32 | 32 | 32 | 32 |
Voorziening FLO Brandweer | 108 | 108 | 108 | 108 |
Voorziening riolering (egalisatie) | 269 | 331 | 362 | 965 |
Subtotaal | 408 | 470 | 501 | 1.104 |
09 Bestuur en dienstverlening | ||||
Voorziening wethouderspensioenen | 200 | 200 | 200 | 200 |
Subtotaal | 200 | 200 | 200 | 200 |
10 Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Voorziening dubieuze debiteuren | 48 | 48 | 48 | 48 |
Voorziening onderhoud gebouwen | 67 | 67 | 67 | 67 |
Subtotaal | 114 | 114 | 114 | 114 |
Totaal | 2.276 | 2.342 | 2.355 | 2.961 |